A KELER-ben a tőzsdén kívül kötött (over-the-counter = OTC) prompt és repo ügyletek, illetve a letétkezelők tranzakcióinak kiegyenlítése valós időben (real-time), bruttó módon, ügyletről ügyletre haladva történik a DVP (delivery versus payment) elv alapján.
A DVP-elv lényege, hogy az ügylet megkötése után a tényleges "szállítás", azaz teljesítés csak fizetés ellenében történik meg. (Az OTC ügyleteken kívül a tőzsdén kötött fix és aukciós ügyletek kiegyenlítése is bruttó DVP-módon jön létre.)
A KELER valós idejű feldolgozása az MNB által működtetett VIBER, valós idejű pénzforgalmi rendszerhez illeszkedve áll az Ügyfelek rendelkezésére.
Az ügyletek párosításának folyamata közvetlenül az instrukciók rendszerbe való befogadását követően megkezdődik. A DVP megbízásokat a KELER az eredeti kiegyenlítési dátumot követően 20 napig örökíti, illetve a nap végén törli az ügyfelek igényei alapján. A párosított ügyletek a tranzakciók könyveléséig mind az eladó, mind a vevő instrukciója alapján törölhetők, a törlést nem kezdeményező fél tranzakciója „Jó” páratlan státuszba kerül.
Az ügyletek párosítása és kiegyenlítése a KELER által megállapított ártolerancia összeg figyelembevételével, mindig a vevő fél megbízásában szereplő vételár ellenében történik. A KELER az ügyletek állapotára vonatkozó információ mellett a másik fél által kezdeményezett tranzakciókról is értesítést küld az Ügyfél részére.
Míg a KELER minden résztvevőjének értékpapírszámlát vezet, addig a pénzszámláknak csak egy része található a KELER rendszerén belül (a brókercégek pénzszámlái), mivel a bankok pénzszámláit közvetlenül az MNB vezeti. A központi banknál található pénzszámlák KELER általi elérését (az értékpapírügyletekből eredő pénzterhelések és jóváírások foganatosítását) az MNB-vel közösen végzett fejlesztőmunka és a bankközi fizetéseknél jól ismert SWIFT kommunikációs kapcsolat teszi lehetővé.
Az kiegyenlítés és jóváírás végleges és visszavonhatatlan.
További információ:
Ha szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között.
Telefon: +36 1 483 6240
Mobil: +36 30 481 4331
E-mail: ![](data:image/png;base64,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)
Kapcsolódó letölthető dokumentumok:
Összevont értékpapírszámla vezetési és számlanyilvántartási szerződés
Formaszerződés hitelintézetek részére történő elszámolási szolgáltatás igénybevételére